9 Truques do comerciante bem sucedido do Forex Para todos seus números, cartas e relações, negociar é mais arte do que ciência. Assim como em empreendimentos artísticos, há talento envolvido, mas talento só vai levá-lo tão longe. Os melhores comerciantes aprimorar suas habilidades através da prática e disciplina. Eles executam auto-análise para ver o que impulsiona seus negócios e aprender a manter o medo ea ganância fora da equação. Neste artigo bem olhar em nove passos um comerciante novato pode usar para aperfeiçoar o seu ofício para os especialistas lá fora, você pode apenas encontrar algumas dicas que irão ajudá-lo a fazer mais inteligente, comércios mais rentáveis também. 1. Definir seus objetivos e escolher um estilo de negociação compatível Antes de estabelecer em qualquer viagem, é imperativo que você tenha alguma idéia de onde seu destino é e como você vai chegar lá. Conseqüentemente, é imperativo que você tem objetivos desobstruídos na mente a respeito de o que você gostaria de o conseguir então tem que ser certo que seu método de troca é capaz de conseguir estes objetivos. Cada tipo de estilo de negociação exige uma abordagem diferente e cada estilo tem um perfil de risco diferente. O que requer uma atitude e abordagem diferentes para o comércio com sucesso. Por exemplo, se você não pode estômago ir dormir com uma posição aberta no mercado, então você pode considerar dia de negociação. Por outro lado, se você tem fundos que você acha que vai beneficiar da valorização de um comércio ao longo de um período de alguns meses, então um comerciante posição é o que você quer considerar tornar-se. Apenas certifique-se de que sua personalidade se encaixa o estilo de negociação você realizar. Uma incompatibilidade de personalidade levará ao estresse e a certas perdas. 2. Escolha um corretor que oferece uma plataforma de negociação apropriada É importante escolher um corretor que oferece uma plataforma de negociação que lhe permitirá fazer a análise que você precisa. Escolhendo um corretor respeitável é de suma importância e gastar tempo pesquisando as diferenças entre os corretores será muito útil. Você deve saber cada corretores políticas e como ele ou ela vai sobre como fazer um mercado. Por exemplo, a negociação no mercado de balcão ou no mercado à vista é diferente da negociação dos mercados orientados para o câmbio. Ao escolher um corretor, é importante saber suas políticas de corretores. Também certifique-se de que sua plataforma de negociação corretores é adequado para a análise que você quer fazer. Por exemplo, se você gosta de trocar fora de números de Fibonacci. Certifique-se a plataforma de corretores pode desenhar linhas Fibonacci. Um bom corretor com uma plataforma pobre, ou uma boa plataforma com um mediador pobre, pode ser um problema. Certifique-se de obter o melhor de ambos. 3. Escolha uma metodologia e ser consistente em sua aplicação Antes de entrar em qualquer mercado como um comerciante, você precisa ter alguma idéia de como você vai tomar decisões para executar seus negócios. Você deve saber que informação você precisará para tomar a decisão apropriada sobre se deve entrar ou sair de um comércio. Algumas pessoas optam por olhar para os fundamentos subjacentes da empresa ou economia e, em seguida, usar um gráfico para determinar o melhor momento para executar o comércio. Outros usam análise técnica, como resultado, eles só usarão gráficos para tempo um comércio. Lembre-se que os fundamentos impulsionam a tendência no longo prazo, enquanto os padrões de gráficos podem oferecer oportunidades de negociação no curto prazo. Seja qual for a metodologia que você escolher, lembre-se de ser consistente. E certifique-se de que sua metodologia é adaptativa. Seu sistema deve acompanhar a dinâmica de mudança de um mercado. 4. Escolha o seu tempo de entrada e saída com cuidado Muitos comerciantes ficam confusos por causa de informações conflitantes que ocorre quando se olha para gráficos em diferentes prazos. O que aparece como uma oportunidade de compra em um gráfico semanal, de fato, pode aparecer como um sinal de venda em um gráfico intraday. Portanto, se você estiver tomando sua direção de negociação básica de um gráfico semanal e usando um gráfico diário para entrada de tempo, certifique-se de sincronizar os dois. Em outras palavras, se o gráfico semanal está dando um sinal de compra. Espere até que o gráfico diário também confirme um sinal de compra. Mantenha o sincronismo sincronizado. 5. Calcule sua expectativa A expectativa é a fórmula que você usa para determinar a confiabilidade do seu sistema. Você deve voltar no tempo e medir todos os seus negócios que foram vencedores versus perdedores. Em seguida, determinar como rentável seus comércios vencedores foram versus o quanto perder seus negócios perdeu. Dê uma olhada em seus últimos 10 comércios. Se você não fez negócios reais ainda, volte para o seu gráfico para onde seu sistema teria indicado que você deve entrar e sair de um comércio. Determine se você teria feito um lucro ou uma perda. Escreva esses resultados para baixo. Total de todos os seus negócios vencedores e dividir a resposta pelo número de ganhar trades que você fez. Aqui está a fórmula: Se você fez 10 negócios e seis deles estavam ganhando comércios e quatro estavam perdendo comércios, sua percentagem vitória relação seria 610 ou 60. Se seus seis comércios fez 2.400, então a sua média ganha seria 2.4006 400 Se suas perdas forem 1.200, então sua perda média seria 1.2004 300. Aplicar estes resultados à fórmula e você começ E 1 (400300) x 0.6 - 1 0.40 ou 40. Uma expectativa positiva 40 significa que seu sistema retornará Você 40 centavos por dólar a longo prazo. 6. Concentre-se em seus comércios e aprender a amar pequenas perdas Depois de ter financiado sua conta, a coisa mais importante a lembrar é que seu dinheiro está em risco. Portanto, seu dinheiro não deve ser necessário para viver ou para pagar contas etc Considere o seu dinheiro de negociação como se fosse dinheiro de férias. Uma vez que as férias é mais o seu dinheiro é gasto. Tenha a mesma atitude em relação à negociação. Isso psicologicamente prepará-lo para aceitar pequenas perdas, que é fundamental para a gestão de seu risco. Concentrando-se em seus comércios e aceitar pequenas perdas, em vez de constantemente contar seu capital, você será muito mais bem sucedido. Em segundo lugar, apenas alavancar suas operações com um risco máximo de 2 de seus fundos totais. Em outras palavras, se você tem 10.000 em sua conta comercial. Nunca deixe qualquer negociação perder mais do que 2 do valor da conta, ou 200. Se suas paradas estiverem mais distantes do que 2 de sua conta, troque períodos de tempo mais curtos ou diminua a alavancagem. 7. Criar laços de feedback positivo Um loop de feedback positivo é criado como resultado de um comércio bem executado de acordo com seu plano. Quando você planeja um comércio e, em seguida, executá-lo bem, você forma um padrão de feedback positivo. Sucesso gera sucesso, que por sua vez gera confiança, especialmente se o comércio é rentável. Mesmo se você tomar uma pequena perda, mas fazê-lo de acordo com um comércio planejado, então você estará construindo um loop de feedback positivo. 8. Realizar análises de fim de semana No fim de semana, quando os mercados estão fechados, estudar gráficos semanais para procurar padrões ou notícias que possam afetar seu comércio. Talvez um padrão é fazer um top duplo e os especialistas e as notícias estão sugerindo uma inversão do mercado. Este é um tipo de reflexividade onde o padrão pode estar levando os especialistas enquanto os especialistas estão reforçando o padrão. Ou os especialistas podem estar dizendo que o mercado está prestes a explodir. Talvez estes sejam especialistas esperando para atraí-lo para o mercado para que eles possam vender suas posições sobre o aumento da liquidez. Estes são os tipos de ações a procurar para ajudá-lo a formular sua próxima semana de negociação. Na luz fresca da objetividade, você fará seus melhores planos. Aguarde as configurações e aprenda a ser paciente. 9. Manter um registro impresso Mantendo um registro impresso é uma grande ferramenta de aprendizagem. Imprima um gráfico e liste todas as razões para o comércio, incluindo os fundamentos que influenciam suas decisões. Marque o gráfico com sua entrada e seus pontos de saída. Faça quaisquer comentários relevantes sobre o gráfico. Arquive este registro para que você possa se referir a ele uma e outra vez. Observe as razões emocionais para tomar medidas. Você entrou em pânico Você era muito ganancioso Você estava cheio de ansiedade Note todos esses sentimentos em seu registro. É somente quando você pode objetivar seus ofícios que você vai desenvolver o controle mental e disciplina para executar de acordo com seu sistema em vez de seus hábitos. The Bottom Line As etapas acima irá levá-lo a uma abordagem estruturada para negociação e em troca deve ajudá-lo a se tornar um comerciante mais refinado. Negociação é uma arte ea única maneira de se tornar cada vez mais proficiente é através da prática consistente e disciplinado. Lembre-se da expressão: quanto mais você praticar o youll mais afortunado obter. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. This. Trading 101: Esperança Expectativa, juntamente com a posição de dimensionamento são provavelmente os dois fatores mais importantes no sucesso tradinginvesting. Infelizmente a maioria das pessoas nunca ouviu falar do conceito. Fora dos 30 ou assim que os livros de troca I8217ve leram somente alguns tocam mesmo em algum aspecto da gerência de dinheiro. Apenas um daqueles punhados de livros discutia expectativa. Em termos simples, a expectativa é o valor médio que você pode esperar ganhar (ou perder) por dólar em risco. 8282 (Probabilidade de Perda Média Perda) Como um exemplo, as pessoas dizem que um comerciante tem um sistema que produz negócios vencedores 30 da época. Assim, se ele estava negociando 10.000 posições sua expectativa seria: (0,3 mil) 8211 (0,7 300) 90 Assim, mesmo que esse sistema produz perder negócios 70 do tempo a expectativa é Ainda positivo e, portanto, o comerciante pode ganhar dinheiro ao longo do tempo. Você também pode ver como você poderia ter um sistema que produz comércios vencedores a maioria do tempo, mas teria uma expectativa negativa se a perda média foi maior do que a média vitória: (0,6 400) 8211 (0,4 650) -20 De fato, Você poderia vir acima com qualquer número de cenários que lhe daria uma expectativa positiva, ou negativa. O interessante é que a maioria de nós se sentiria melhor com um sistema que produziu mais comércios vencedores do que os perdedores. A grande maioria das pessoas teria um monte de problemas com o primeiro sistema acima por causa de nossa tendência natural de querer estar certo o tempo todo. No entanto, podemos ver apenas por esses dois exemplos que a percentagem de comércios vencedores não é o fator mais importante na construção de um sistema. Como o Dr. Van K. Tharp aponta: 8230 seu sistema de comércio deve ter uma expectativa positiva e você deve entender o que isso significa. O preconceito natural que a maioria das pessoas tem é ir para sistemas de alta probabilidade com alta confiabilidade. Todos nós temos essa tendência de que você precisa estar certo. We8217re ensinou na escola que 94 por cento ou melhor é um A e 70 ou abaixo é fracasso. Nada abaixo de 70 é aceitável. Todo mundo está procurando sistemas de alta confiabilidade de entrada, mas sua expectativa que é a chave. E a verdadeira chave para a expectativa é como você sair dos mercados não como você entrar. Como você tirar lucros e como você sair de uma má posição para proteger seus ativos. A expectativa é realmente o valor que você faz na média por dólar arriscado. Se você tem uma metodologia que faz você 50 centavos ou melhor por dólar arriscado, that8217s soberbo. A maioria das pessoas don8217t. Isso significa que se você arriscar 1.000 que você vai fazer em média 500 para cada comércio 8211 that8217s média ganhadores e perdedores juntos. O Dr. Tharp define os seguintes quatro componentes da expectativa (Na mesma seção do livro, o Dr. Tharp também discute como o tamanho de seu capital de investimento eo seu modelo de dimensionamento de posição devem ser considerados junto com I8217ll falar sobre a posição de dimensionamento em outro post, mas eu recomendo a leitura Tharp8217s livro para uma compreensão completa destes conceitos.): Confiabilidade, ou que percentagem de tempo que você ganhar dinheiro. O tamanho relativo de seus lucros em comparação com suas perdas. Seu custo de fazer um comércio. (Comission amp slippage) Quantas vezes você começa a oportunidade de comércio. O quarto item dessa lista é um aspecto muito importante e muitas vezes esquecido da negociação. Se você tivesse dois sistemas que tivessem a mesma expectativa positiva, digamos 100, o sistema que produziu mais comércios faria mais dinheiro ao longo do tempo. Por exemplo, o sistema A produz 3 negócios por semana enquanto o sistema B produz 10 negócios por semana. Depois de apenas uma semana B teria feito 1.000, enquanto A só teria feito 300. Gary B. Smith já discutiu isso antes: Eu penso em minha equidade como inventário. A esse respeito, meu objetivo é maximizar não lucro por dólar, mas lucro por dólar por dia. Em essência, eu tento fazer uma pequena porcentagem em meu patrimônio todos os dias, mas composto que montante tão rapidamente quanto possível. E em outro artigo Gary disse: Q: Que aspecto da negociação levou você mais tempo para aprender GBS: I8217d dizer que a minha equidade é o mesmo que um inventário retailer8217s. Seu lucro por peça não importa se você nunca transformar seu inventário. E seu volume de negócios não importa se você está perdendo dinheiro em cada venda. O que importa é o volume de negócios de lucro por peça. Esse é o mesmo conceito que eu tento aplicar à minha negociação. Eu começo com 1 e quero descobrir como rapidamente transformar isso em 10. A maioria das pessoas se concentrar em comprar um estoque em 20 e vendê-lo em 40, e eles raramente cuidado quanto tempo leva-los a fazer isso. No entanto, se durante esse tempo eu posso comprar 10 20 ações e vendê-los cada um em um ganho de 10, I8217m caminho à frente se eu continuar a compostos minha equidade. Para tocar na importância do tamanho de sua equidade e posicionar o tamanho, usarei parte de uma metáfora de luta de bola de neve que Tharp usa em seu livro: Imagine que você está escondido atrás de uma grande parede de neve. Alguém está jogando bolas de neve em sua parede, e seu objetivo é manter a sua parede o maior possível para a máxima proteção. Assim, a metáfora indica imediatamente que o tamanho da parede é uma variável muito significativa. Se a parede é muito pequena, você não poderia ser atingido. Mas se a parede é enorme, então você provavelmente não vai ser atingido. O tamanho de sua equidade inicial é um pouco como o tamanho da parede. Na verdade, você pode considerar seu capital inicial para ser uma parede de dinheiro que protege você. Quanto mais dinheiro você tem, assumindo todas as outras variáveis (os componentes da expectativa listados acima) são os mesmos, mais proteção você terá. Agora imagine que a pessoa jogando bolas de neve em você tem dois tipos diferentes de bolas de neve 8212 brancas e bolas de neve pretas. Bolas de neve brancas são um pouco como ganhar comércios. Eles simplesmente ficar com a parede de neve e aumentar o seu tamanho 8230. Imagine que bolas de neve pretas dissolvem a neve e façam um buraco na parede equivalente ao seu tamanho. Assim, se um monte de bolas de neve pretas fossem jogadas na parede, logo desapareceria ou pelo menos teria muitos buracos nela. Bolas de neve pretas são muito como perder negócios 8212 eles chip afastado em sua parede de security8230 Tharp continua andando o leitor através de diferentes cenários e possibilidades. Como considerando os tamanhos relativos das bolas de neve de cada cor. O que acontece com a sua parede depois de ser atingido por alguns pedregulhos negros de neve Ou considerando como a taxa em que bolas de neve são jogados afeta a parede. Você pode ver o quão importante cada aspecto da expectativa é, bem como a enorme importância tanto da quantidade de capital (o tamanho de sua parede) e posição-dimensionamento (que irá determinar o tamanho das bolas de neve). Expectativa, dimensionamento de posição e outros aspectos da gestão do dinheiro são muito mais importantes do que descobrir o sistema de entrada do Santo Graal ou indicador (s). Infelizmente técnicas de entrada são onde a grande maioria dos livros e cabeças falando concentrar sua atenção. Você poderia ter o maior sistema de picking de ações do mundo, mas a menos que você tomar essas questões de gestão de dinheiro em consideração, você não pode ter qualquer dinheiro deixado para o comércio do sistema. Ter um sistema que lhe dá uma expectativa positiva deve estar na vanguarda de sua mente ao montar um plano de negociação. Top 7 analistas técnicos de todos os tempos compartilhar seus segredos Meu primeiro pincel com análise técnica não foi um bom e eu fui deixado perguntando A questão 8220Does Análise Técnica work8221. Havia muitas evidências para sugerir que a Análise Fundamental funcionou (Warren Buffett tem bilhões de provas). Mas a Análise Fundamental realmente não combina com minha personalidade, então quais foram as outras opções. Onde quer que você vá on-line há outro guru vendendo o mais recente sistema de TA acompanhado de gráficos de aparência confusos. Decidi que se não houvesse uma longa lista de analistas técnicos muito ricos lá fora, então eu tinha perdido dinheiro suficiente usando TA e estava pronto para sair. Para minha alegria, descobri muitos comerciantes bem sucedidos e investidores que tinham o histórico para provar que a Análise Técnica funciona. Aqui está uma lista dos comerciantes que eu encontrei particularmente digno de nota: The Worlds Best TA Traders: Originalmente um analista de ações, mas ficou doente de ter que escrever aconselhamento de investimento de alta sobre as empresas superfaturadas. Ele desenvolveu e combinou vários indicadores técnicos em um esforço para determinar menores pontos de entrada de risco para seus negócios. Schwartz encontrou sucesso quando passou para a análise técnica e se concentrou em probabilidades matemáticas. Ele correu sua conta de 40.000 para 20 Milhões e também ganhou o Campeonato de Investimento dos EUA em 1984. Quando perguntado se Trabalhos de Análise Técnica ele respondeu 8220I fundamentos usados por nove anos e ficou rico como um técnico8221. Um grande defensor das médias móveis. Schwartz identifica estoques saudáveis, procurando divergências positivas na ação de preços sobre o amplo mercado. Eles (os comerciantes) preferem perder dinheiro do que admitir que eles são errados 8230 Eu me tornei um comerciante vencedor quando eu era capaz de dizer, 8220 Para o inferno com o meu ego, ganhar dinheiro é mais importante8221 8211 Marty Schwartz Perdeu todo o seu capital várias vezes ao aprender a negociar, incluindo um Ocasião em que ele perdeu mais do que todo o seu patrimônio líquido. Em 1982 ele vendeu chamadas nuas no Serviço das Cidades que expiraram profundamente no dinheiro. Sua conta caiu de 165.000 para um déficit de 350.000 em questão de dias uma perda total de 815.000, tendo em conta para o dinheiro que ele perdeu nas contas de sua família. Não um a desistir, depois de cinco anos Mark tinha totalmente recuperado das perdas, mas jurou nunca vender outra opção nua. Ele atribui sua volta em torno do sucesso do desenvolvimento do que ele chama de 8216Cumulativa Tick Indicator8217. Há um indicador amplamente utilizado chamado 8216Tick8217 que mede o número de ações da NYSE cujo último comércio foi um aumento menos o número cujo último comércio foi um downtick. Quando o indicador 8216tick8217 está acima ou abaixo de uma faixa neutra, o indicador 8216cumulativo de carraça8217 começa a adicionar ou subtrair os carrapatos de um total cumulativo. Isso funciona como um indicador sobre e mais vendido. Quando atinge os extremos de leituras de alta ou baixa, o mercado tende a inverter a direção. Em 1989, Cook terminou em segundo lugar nas ações do US Investing Championship e em 1992, depois de mudar para opções, ele ganhou o campeonato com um retorno de 563. Agora ele negocia opções mantendo-os 3-30 dias e dia negocia SampP 500 e futuros NASDAQ. Para ter sucesso como um comerciante, é preciso um compromisso total8230 Aqueles que procuram atalhos estão condenados ao fracasso. E mesmo se você fizer tudo certo, você ainda deve esperar, perder dinheiro durante os primeiros cinco anos 8230 Estes são frios, fatos duros que muitos comerciantes would-be preferem não ouvir ou acreditar, mas ignorá-los doesn8217t mudar a realidade. 8211 Mark D. Cook Um comerciante de opções e analista técnico que teve uma seqüência de 18 anos lucrativos clocking um retorno médio de 72. Sua primeira perda foi em 1990, com uma redução de 35. Ele descreveu seu estilo como apenas assumindo riscos quando as probabilidades estão a seu favor. Após um extenso estudo de dois anos, ele identificou 8216 perfis de expectativa de vida para movimentos de mercado. Por exemplo, ele percebeu que um swing intermediário no Dow durante um mercado em alta é tipicamente 20. Depois que 20 foi realizado as chances de avanços adicionais são diminuídos significativamente. Entender isso faz uma grande diferença, ele diz, como quando uma apólice de seguro de vida é escrito o perfil de risco de um 80 anos de idade é muito diferente da de um 20 anos de idade. Sperandeo acredita que a razão mais comum para a falha com analistas técnicos é que eles aplicam suas estratégias para o mercado sem a permissão para a expectativa de vida do movimento de alta ou baixa. Theses days Victor é o Presidente e CEO da Alpha Financial Technologies, que é amplamente conhecida pelos seus índices de tendências e futuros: o Indicador de Tendências Diversificadas, o Indicador de Tendências de Mercadorias eo Indicador de Tendências Financeiras. A chave para o sucesso comercial é a disciplina emocional. Ganhar dinheiro nada tem a ver com inteligência. Para ser um comerciante bem sucedido, você tem que ser capaz de admitir erros. Pessoas que são muito brilhantes não cometem muitos erros. Além de negociar, não há provavelmente nenhuma outra profissão onde você tem que admitir quando você está errado. Na negociação, você pode esconder suas falhas. 8211 Victor Sperandeo O pioneiro quando se trata de sistemas de negociação informatizados. Inspirado pelo trabalho de Richard Donchian ele começou a desenvolver sistemas de negociação de futuros na década de 1970. Seykota testou e implementou suas idéias usando um IBM 360. Isso foi bem antes dos dias de negociação de ações on-line, naquela época, tais computadores eram do tamanho de uma grande sala e foram programados usando cartões perfurados. Originalmente, ele escreveu sistemas de tendências seguindo algumas regras de reconhecimento de padrões e de gerenciamento de dinheiro. Em 1988, um de seus clientes8217 contas foi até 250.000 em uma base de cash-on-cash. Hoje é relatado que seus esforços de negociação diária consistem nos poucos minutos que leva para executar seus programas de computador e gerar os novos sinais. Ed atribui seu sucesso a um bom gerenciamento de dinheiro, sua capacidade de cortar perdas e os sistemas de análise técnica baseados que ele criou. Ele se refere aos fundamentos como explicação de que o mercado descarta todas as informações publicamente disponíveis tornando-a de pouco uso. Existem comerciantes antigos e há comerciantes ousados, mas há muito poucos comerciantes antigos e ousados. 8211 Ed Seykota Mundos mais ricos Traders TA: Fiquei muito feliz em descobrir que a Forbes Rich List estava espalhada com investidores e gestores de fundos de hedge que beneficiaram generosamente, apesar de dar fundamentos um banco traseiro. Aqui estão os meus favoritos da lista de 2012: 2012 Forbes 8211 82 James Simons 8211 11.0 Bilhões Às vezes referido como o 8220Quant King8221 ele é também um guru de matemática e um cookie muito inteligente que estudou matemática no MIT e tem um Ph. D. De UC, Berkeley. Simons decifrou códigos para o departamento de defesa dos EUA durante o Vietnã e passou a fundar a Renaissance Technologies em 1982 e no início de 2013 foi a gestão de mais de 15 bilhões. Ele foi co-autor da teoria de Cherns-Simons em 1974, uma fórmula baseada em geometria agora usada por matemáticos para distinguir entre distorções do espaço ordinário que existem de acordo com a teoria da relatividade de Einstein. Além disso, ele tinha sido usado para ajudar a explicar partes da teoria das cordas. A Renaissance Technologies é um fundo de hedge quantitativo que utiliza modelos computacionais complexos para analisar e negociar títulos. Um investimento de 10.000 com eles em 1990 teria valido mais de 4 milhões até 2007. Somos uma organização de pesquisa8230 Contratamos pessoas para fazer modelos matemáticos dos mercados em que investimos8230 Procuramos pessoas capazes de fazer boa ciência, do lado da pesquisa , Ou eles são excelentes cientistas da computação em arquitetar bons programas. 8211 James Simons O navio de bandeira Medallion Fund comércios tudo de Carne de porco para Bonds russa. Em 2008 o fundo forjou à frente outros 80, mesmo após a 5 gestão e 44 taxa de desempenho. Mais recentemente, 9,9 retornos foram vistos líquidos de taxas até o final de julho de 2012. Infelizmente, o fundo Medallion agora está aberto apenas para funcionários, familiares e amigos. A chave para o sucesso da Renaissance Technologies tem muito a ver com as pessoas que contratam PhDs e não MBAs. Cerca de um terço dos seus 275 funcionários têm doutorados. Aqueles na folha de pagamento incluem disjuntores de código e engenheiros, pessoas que trabalharam em programação de computadores, astrofísica e reconhecimento de linguagem. Eles também procuram pessoas com criatividade. Simons diz que a criatividade é sobre descobrir algo novo e você não faz isso lendo livros ou olhando na biblioteca, você precisa de idéias. Tudo foi testado em mercados históricos. O passado é um bom preditor do futuro. Não é perfeito. Mas os seres humanos dirigem os mercados, e os seres humanos não mudam suas listras durante a noite. Assim, na medida em que se pode entender o passado, há uma boa probabilidade de você ter alguma visão sobre o futuro. 8211 James Simons Forbes 2012 82 8211 Ray Dalio 8211 10 Bilhões Colocou seu primeiro comércio com apenas 12 anos, estudou finanças na Long Island University e obteve MBA de Harvard em 1973. Dalio negociou futuros no início de sua carreira e fundou a Bridgewater Associates em 1975, quando ele tinha apenas 25 anos. Desde o momento em que ele começou a gerir o dinheiro Dalio manteve notas em um diário de negociação com a esperança de que suas idéias poderiam mais tarde ser testado novamente. Agora, o rei da rica indústria de fundos de hedge, Dalio controla o maior hedge fund do mundo, Bridgewater Associates, que tem cerca de 130 bilhões em ativos. Sua bandeira navio fundo 8216Pure Alpha8217 teve um retorno anual médio de 15 a partir de 1992 8211 2010 e nunca sofreu uma perda de mais de 2. Grandes apostas sobre os títulos do governo dos EUA e alemão viu seus fundos subir cerca de 20 em 2011 um ano em que a maioria dos hedge funds lutou . Dalio concentra-se fortemente na compreensão dos processos que governam a forma como os mercados financeiros funcionam. Ao estudar e dissecar as razões fundamentais e resultados de eventos financeiros históricos, ele tem sido capaz de traduzir esta visão em algoritmos de computador que varre o mundo em busca de oportunidades. Ele diz que ao fazer essa pesquisa fornece uma experiência virtual do que seria como trocar em cada cenário8221. Ray é particularmente interessante porque ele não acredita em uma abordagem desprovida de compreensão de relações causa-efeito fundamentais. No entanto, ele tem sido capaz de usar análise técnica para identificar mispriced ativos com base em informações fundamentais. Então, para dizer que Ray dá análise de fundamentos o banco de trás para análise técnica não seria inteiramente preciso. Sistemas bem definidos, processos e princípios são a sua chave quando se trata de tomar decisões de investimento. Todas as estratégias são testadas para trás e estresse testado em diferentes períodos de tempo e mercado diferente em todo o mundo para garantir que eles são atemporais e universal. As estratégias são todas sobre olhar para as probabilidades e extrema cautela é exercida para um fundo de hedge Bridgewater usa alavancagem relativamente baixa de 4 para 1. Enquanto a indústria de fundos de hedge como um todo tem uma correlação média para o SampP 500 de 75 Dalio alega ter Descobriu 15 veículos de investimento não correlacionados. Bridgewater concentra-se principalmente na moeda e mercados de renda fixa, mas usa computadores poderosos para identificar os ativos mispriced em dezenas de mercados em todo o mundo. Para encontrar tantos investimentos diferentes não correlacionados, é preciso avançar muito além do âmbito da bolsa de valores. Aprendi a ser especialmente cauteloso sobre a exploração de dados 8211 para não ir à procura do que teria funcionado no passado, o que me levará a ter uma perspectiva incorreta. Ter uma base sólida fundamental para fazer um comércio, e uma excelente perspectiva sobre o que esperar desse comércio, são os blocos de construção que têm de ser combinados em uma estratégia. 8211 Ray Dalio 2012 Forbes 8211 106 Steven Cohen 8211 8.8 Bilhões Agora uma força bem conhecida em Wall Street devido ao seu desempenho de classe mundial e alto volume de negociação que representa cerca de 2 do volume diário na Bolsa de Valores de Nova York. Steven começou a negociar opções em 1978 e fez 8.000 em seu primeiro dia. Ele fundou o fundo de hedge SAC Capital em 1992 com 25 milhões em ativos. Até o final de 2012 SAC tinha cerca de 13 bilhões sob gestão em 9 fundos e tinha em média 36 retorno líquido anual. É relatado no entanto que a SAC sofreu uma perda de aproximadamente 15 em 2008. Seu fundo principal foi de 8 em 2011, um ano em que o fundo de hedge médio foi para baixo 5 e novamente em 2012 8 até agosto. Steven mantém suas atividades muito secreto, mas seu estilo é entendido como alto volume cabelo-gatilho estoque e negociação de opções. A velha guarda não estava louca por mim, eu costumava ouvi-la o tempo todo8230 A maioria da velha escola não acreditava em nada que não fosse baseado em análises fundamentais8230 Estávamos negociando mais do que investindo, e as pessoas olhavam mal, olhavam para ele E não queria participar. Finalmente, eles disseram: E eles começaram a me copiar. 8211 Steven Cohen Ele acredita que 40 das flutuações de um preço de ações são devido ao mercado, 30 para o setor e 30 para o estoque em si. Apesar do grande desempenho de SAC Capital seu melhor comerciante faz um lucro em 63 de seus comércios enquanto a maioria dos comerciantes são rentáveis 50-55 do tempo. Curiosamente, 5 de suas operações representam praticamente todos os seus lucros. Algo para se manter em mente na próxima vez que você receber um e-mail de spam afirmando que o seu pode comprar um 95 8216Stock precisa Trading Robot8217. Steven atribui o sucesso do SAC ao sopro de experiência e habilidades encontradas nas pessoas que trabalham para a empresa. Eles olham para os comerciantes que têm a confiança para assumir riscos, aqueles que esperam por alguém para dizer-lhes o que fazer nunca ter sucesso. Você tem que saber o que é, e não tentar ser o que não é. Se você é um comerciante dia, o comércio do dia. Se você é um investidor, então ser um investidor. It8217s como um comediante que se levanta no palco e começa a cantar. O que ele está cantando para He8217s é um comediante. 8211 Steven Cohen Forbes 2012 330 8211 Paul Tudor Jones II 8211 3.6 Bilhões Tanto um comerciante de sistemas discricionária e sistemas que teve seu sucesso inicial de negociação de futuros de algodão. Jones se formou em economia na Universidade da Virgínia em 1976 e conseguiu um emprego trabalhando para o especulador de algodão Eli Tullis não muito tempo depois de se formar. A maior lição que ele aprendeu com Eli foi o controle emocional, mas depois foi demitido por adormecer no trabalho depois de uma grande noite na cidade com seus amigos. Em 1983, Jones começou o fundo de hedge Tudor Investment Corp com 300.000 sob gestão. No final de 1012 o fundo foi estimado para ser gerir 12 bilhões e tinha conseguido um retorno anual médio de 24. Seu fundo de flags8217s firme, BVI Global viu um ganho de 2 em 2011 e 3,8 líquido de taxas até agosto de 2012. Muito de Sua fama veio de prever o crash do mercado de ações de 1987, do qual ele tirou um retorno de 200 ou cerca de 100 milhões. Jones afirma que a previsão do acidente foi possível porque ele entendeu como os derivados estavam sendo usados na época para garantir posições e como a pressão de venda em um mercado com preços altos provocaria uma reação em cadeia. Ele diz que você precisa de uma competência básica e compreensão da classe de ativos que você está negociando. Ele atribui seu sucesso a uma profunda sede de conhecimento e forte gestão de riscos. Jones é um comerciante do balanço, um seguidor da tendência e um inversor contrário que igualmente usa princípios da onda de Elliot. A maioria de seus lucros foram feitos escolhendo os topos e os fundos do mercado quando faltando frequentemente o 8216meat no middle8217. Jones acredita que os preços se movem primeiro e os fundamentos vêm em segundo lugar. Um auto-declarado investidor conservador que odeia perder dinheiro. Ele tenta identificar oportunidades onde a relação risco-benefício é fortemente distorcida a seu favor e não usa muita alavancagem. Em seus olhos, um bom comerciante é alguém que pode entregar um retorno anual de 2-3 vezes o seu maior empate para baixo. Não seja um herói. Don8217t tem um ego. Sempre questione a si mesmo e sua capacidade. Don8217t nunca sentir que você é muito bom. O segundo que você faz, você está morto8230 minha filosofia orientadora está jogando grande defesa. Se você fizer um bom comércio, não pense que é porque você tem alguma estranha previsão. Mantenha sempre seu senso de confiança, mas mantenha-o sob controle. 8211 Paul Tudor Jones II Segredos superiores dos comerciantes É desobstruído que a análise técnica trabalhou no passado e continua a trabalhar para muitos comerciantes bem sucedidos e investors hoje. Mas quais são os aspectos comuns que estão sendo usados por esses técnicos de mercado de sucesso Infelizmente, devido ao extremo sigilo em torno de quase todos esses comerciantes, os métodos específicos que eles usam não são conhecidos. No entanto, eu descobri o seguinte: Modelos de negociação mecânica foram utilizados o meu muitos dos mais bem sucedidos. Todos eles usaram sistemas claramente definidos e presos às suas regras. Muitos deles testaram suas idéias antes de implementá-las no mercado real. A maioria deles cercou-se de pessoas excepcionais que tinham a experiência de que precisavam. Muitos deles perderam dinheiro durante os primeiros anos antes de bater o seu passo. Cada sistema comercial adequava-se à sua personalidade. Traços Comuns de Personalidade Baixa Reatividade Emocional Permanecer calmo sem maiores ou baixos. Separado Entender o mercado faz o que faz que eles não têm controle sobre ele. Humilde Com pouco ego eles não têm nenhum desafio assumindo perdas ou deixando lucros correr. Decisivo Eles tomam decisões rapidamente e tomam medidas sem adivinhar. Consciência Auto-controlada, disciplinada, consistente e planejada, perseveram. Confiante Eles têm fé em seu sistema e sua capacidade de implementá-lo. É inegável que a Análise Técnica funciona tão ignorar todos aqueles que tentam dizer-lhe o contrário. O próximo passo é fazer a Análise Técnica trabalhar para você e que primeiro exige a identificação ou criação de um sistema que se adapte a sua personalidade. Qual foi a sua experiência com a Análise Técnica Eu deixei alguém fora da lista? Deixe-me saber na seção de comentários abaixo. (Também eu percebo que eu alistei 8 comerciantes não 7 :)) Mika 5 anos atrás Abaixo está apenas uma pequena informação sobre este tema do meu pequeno livro único 8220The estoque pequeno trader8221: O fator mais significativo não-empresa específica que afeta o preço das ações é O sentimento do mercado, enquanto o fator mais significativo da empresa específica é o poder de ganhos da empresa. Talvez seja seguro dizer que a análise técnica está mais relacionada com as emoções psicológicas, enquanto a análise fundamental está mais relacionada com a razão, é por isso que se diz que a análise fundamental diz o que o comércio ea análise técnica lhe diz quando negociar. Assim, muitos comerciantes conservados em estoque usam a análise técnica como uma ferramenta de cronometragem para seus pontos da entrada e da saída. A análise técnica é mais adequada para negociações de curto prazo e funciona melhor com grandes capitais, pois os preços das ações de grandes capitais estão mais correlacionados com o mercado geral, enquanto as pequenas capitalizações são mais afetadas pelas notícias e especulações específicas da empresa: Não desperdiçar muito tempo em análise fundamental evitar overanalyzing a posição financeira, posição de mercado e gestão das empresas foco. É difícil fazer sábias decisões de negociação com base apenas na análise fundamental (as contas de empresas específicas para apenas cerca de 25 por cento das flutuações do preço das ações). Existem apenas alguns números e índices importantes a considerar, tais como: EPSRevenue CashEBIT (TA) Margens Gestão da Dívida Produtos Acionistas talvez também: ROE PE Dividend yield Além disso, os rácios e números individuais não dizem muito, por isso é aconselhável usar Algumas proporções e números em combinação. Você deve olhar para as suas tendências e também compará-los com os principais concorrentes da empresa ea média da indústria. De preferência, você quer ver melhorias de tendência nessas figuras acima mencionadas e razões, ou pelo menos alguma estabilidade quando os tempos são difíceis. Apesar de todos os nomes exóticos encontrados na análise técnica, basta colocar, é o estudo da oferta e demanda para o estoque, a fim de prever e seguir a tendência. Muitos comerciantes de ações afirmam que o preço das ações apenas representa a oferta e a demanda atuais para esse estoque e se move para o lado maior das forças de oferta e demanda. Se você se concentrar em algumas pequenas tampas simples, talvez você deve apenas usar os princípios básicos de análise técnica, tais como: Preço e volume Suporte e resistência Tendências e médias móveis Não tenho dúvidas de que existem diferentes maneiras de ganhar dinheiro no estoque mercado. Alguns podem ter sucesso apenas com base em análises técnicas, alguns puramente devido à análise fundamental, e outros a partir de uma combinação destes dois como a maioria dos grandes comerciantes de ações fizeram (Jesse Livermore, Bernard Baruch, Gerald Loeb, Nicolas Darvas, William ONeil , E Steven Cohen). É apenas uma questão de descobrir o que melhor se adapta à sua personalidade. Espero que as informações acima pouco de meu pequeno livro único foi um pouco útil Mika (autor de 8220The estoque pequeno trader8221) Artigo agradável. Eu acho que é comum perder dinheiro no mercado. Eu sou um comerciante e tenho meu próprio site (technicalcall). Eu também estou aprendendo análise técnica. Assim. O que você acha. Há um certo tempo que leva antes de uma pessoa se tornar um analista técnico adequado. Você pode jogar um pouco mais de luz sobre o tema da gestão de dinheiro. Derry Brown 4 years ago Demora muitos anos de estudo para se tornar um médico e ainda algumas pessoas pensam que depois de ir a um seminário de dois dias eles podem fazer e fazer 100Kyear como um comerciante. A quantidade de tempo necessário para se tornar consistentemente rentável vai variar muito de pessoa para pessoa, mas a maioria deve esperar alguns anos de 8220study8221. A melhor maneira de acelerar esse processo é encontrar um estilo de negociação que se adapte a sua personalidade e ter a capacidade de controlar suas emoções. Gestão de dinheiro é um tema enorme, mas como regra geral: 1 8211 Apenas colocar em risco tanto quanto você pode emocionalmente lidar com as flutuações de. 2 8211 Certifique-se de que você sempre pode recuperar de qualquer um pior do que o comércio estatisticamente ruim e ou estatisticamente longa seqüência de maus negócios. Para mim eu investir dinheiro sob as seguintes regras gerais: 1 8211 Só investir dinheiro que eu posso fazer sem para um mínimo de 2 anos. 2 8211 Depois de dois anos, estatisticamente o pior caso será o bico até mesmo. 3 8211 Em qualquer ponto durante esses dois anos, minha conta pode sofrer até 50 pontos. 4 8211 Nunca investir mais do que eu poderia emocionalmente lidar com um 50 trazer para baixo. Estas regras se encaixam com a minha personalidade e estilo de negociação, mas não pode atender outras pessoas.
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