Opção de estilo americano Um contrato de opção que pode ser exercido em qualquer momento antes de expirar. Pergunte O preço cotado em que um cliente pode comprar um par de moedas. Também referida como a oferta, pedir preço, ou pedir taxa. Moeda Base Para a negociação cambial, as moedas são cotadas em termos de par de moedas. A primeira moeda no par é a moeda base. Por exemplo, em um par de moedas USDJPY, o dólar norte-americano é a moeda base. Também pode ser referido como a moeda primária. Licitação O preço cotado onde um cliente pode vender um par de moedas. Também conhecido como preço de oferta ou taxa de lance. BidAsk Spread A diferença de ponto entre o lance e o preço de oferta (oferta). Chamada Uma opção de compra dá ao comprador da opção o direito de comprar um determinado par de moedas a uma taxa de câmbio estabelecida. Contraparte A contraparte é a pessoa que está no outro lado de um comércio OTC. Para os clientes de retalho, o revendedor será sempre a contraparte. Taxa cruzada A taxa de câmbio entre duas moedas onde nenhuma das moedas é o dólar dos EUA. Pares de moeda As duas moedas que compõem uma taxa de câmbio. Por exemplo, USDYEN é um par de moedas. Revendedor Uma empresa no negócio de atuar como uma contraparte para transações em moeda estrangeira. Euro A moeda comum adoptada por onze países europeus (Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal e Espanha) em 1 de Janeiro de 1999. Opção de estilo europeu Um contrato de opção que pode ser Exercido apenas em ou perto de seu prazo de validade. Vencimento Este é o último dia em que uma opção pode ser exercida ou compensada. Operação a termo Uma transação a termo verdadeira é um contrato que espera que a entrega real eo pagamento integral da moeda ocorra em uma data futura. Este termo também pode ser usado para referir-se a transações que as partes esperam compensar em algum momento no futuro, mas essas transações não são verdadeiras transações a prazo e são regidos pelo Federal Commodity Exchange Act. Mercado interbancário Uma rede solta de transações de moeda negociadas entre instituições financeiras e outras grandes empresas. Alavancagem A capacidade de controlar grande quantia em dólar de uma mercadoria com uma quantidade comparativamente pequena de capital. Também conhecido como gearing. Margem Ver Depósito de Segurança. Posição Aberta Qualquer transação que não tenha sido encerrada por uma transação oposta correspondente. Pip A menor unidade de negociação em um preço em moeda estrangeira. Premium O preço que um comprador da opção paga pela opção, não incluindo as comissões. Colocar Uma opção de venda dá ao comprador da opção o direito de vender um determinado par de moedas a uma taxa de câmbio estabelecida. Moeda de cotação A segunda moeda em um par de moedas é referida como a moeda da cotação. Por exemplo, em um par de dólares USDJPY, o iene japonês é a moeda da cotação. Também referida como a moeda secundária ou moeda contadora. Rollover O processo de estender a data de liquidação em uma posição aberta, rolando-a para a próxima data de liquidação. Cliente de varejo Qualquer parte de uma negociação forex que não seja um participante de contrato elegível, conforme definido no Commodity Exchange Act. Isso inclui indivíduos com ativos de menos de 10 milhões e a maioria das pequenas empresas. Depósito de segurança A quantidade de dinheiro necessária para abrir ou manter uma posição. Também conhecido como margem. Liquidação A entrega real das moedas realizadas na data de vencimento de uma negociação. Mercado spot Um mercado de entrega imediata e pagamento do produto, neste caso, moeda. Transação spot Uma transação spot verdadeira é uma transação que requer entrega imediata e pagamento total da moeda. No mercado interbancário, as transações à vista geralmente são liquidadas em dois dias úteis. Este termo também pode ser usado para referir-se a transações que as partes esperam compensar ou reverter dentro de dois dias úteis, mas essas transações não são verdadeiras operações no local e são regidas pelo Federal Commodity Exchange Act. Distribuir a diferença de ponto ou pip entre o preço de oferta e oferta de um par de moedas. Sterling Outro termo para a moeda britânica, a libra. Preço de exercício A taxa de câmbio na qual o comprador de uma chamada tem o direito de comprar um par de moedas específico ou em que o comprador de uma venda tem o direito de vender um par de moedas específico. Também conhecido como o preço de exercício. Todos ou nenhum - Uma ordem de preço limite que exige que a ordem inteira seja preenchida pelo preço indicado ou não. Arbitragem - A compra e venda simultânea de um instrumento em dois mercados diferentes para lucrar com uma disparidade de preços temporária. Moeda Base - A moeda contra a qual outras moedas são cotadas. Exemplo, a moeda base primária é a u. s. dólar. Base - O preço à vista menos o preço futuro. Melhor esforço - Uma ordem a ser executada ao melhor preço disponível. Discretion é dado ao negociante a respeito de quando executar a ordem. Proposta - O preço pelo qual um comprador disposto comprará o ativo. Broker - Um indivíduo que combina ordens de compra e venda em troca de uma comissão. Os preços de oferta e oferta são os dos participantes no mercado e não do corretor, ao contrário dos criadores de mercado. Cabo - Um termo de mercado usado para a libra esterlina britânica. Arbitragem de Taxa de Juro Coberta - Uma transacção que consiste em contrair empréstimos na moeda A, em troca da moeda B, investir na moeda B e cobrir no mercado a prazo. A transação aproveita os diferenciais das taxas de juros. Linha de Crédito - A quantidade de exposição em moeda estrangeira que uma empresa permitirá que um cliente tome. Risco de Crédito - A idéia de que uma posição cambial em circulação não será reembolsada conforme acordado pela contraparte, voluntariamente ou não. Também conhecido como risco de contraparte. Taxas de cruzamento - Muitas vezes referido como a taxa de câmbio entre as duas moedas que não envolvem o u. s. dólar. Na realidade, no entanto, todas as taxas são tecnicamente taxas cruzadas. Custo de Carry - O custo do empréstimo de dinheiro, a fim de manter uma posição. Baseia-se na paridade de juros que determina o preço futuro. Limite de posição da luz do dia - Limites de posição em uma moeda ou agregado em uma série de moedas que um comerciante pode carregar durante o horário comercial normal. Negociação Direta - Uma abordagem pela qual os negociantes se contatam para negociar sem um corretor. Discount Forward Spread - Os pontos forward que são subtraídos do spot para chegar ao preço forward. Isso significa que a taxa de juros externa é menor do que os u. s. Taxa para o período. Também conhecido como pontos de troca. Moeda Exótica - Uma moeda com pouca liquidez e negociação limitada, que não é uma moeda maior ou menor. Forward Outright - Contrato de câmbio com vencimento posterior à data de remessa no local. Forward Spread - Refere-se ao prêmio ou desconto a prazo que o preço a termo negocia em. O preço a termo é calculado com o preço à vista, diferencial de juros e dias para entrega. Margem Inicial - A margem paga inicialmente para negociar futuros cambiais ou forex otc marginada. A perda de um comerciante não pode exceder essa margem por contrato. Taxa de juros - As taxas de juros podem ser determinadas por uma regra simples usando a oferta e a oferta em uma taxa fx. Se a taxa citada está em termos europeus eo preço oferecido é maior do que o lance, então você sabe que a taxa de juros é que a nação é maior do que a taxa na nação base para o tempo específico em questão. Se citado em termos americanos, o contrário é verdadeiro. Exemplo - usdjpy citado 105.75 a 105.65 Como o preço oferecido é menor do que o lance, então você sabe que as taxas são mais baixas no japão do que nos EUA. Kiwi - Um termo de mercado para o Dólar da Nova Zelândia. Libor - London Interbank Offered Rate. Esta é a taxa a que os bancos vão emprestar uns aos outros, definido às 11:00 da. hora do London. Moeda principal - O euro, a marca d, o franco suíço, a libra britânica e o iene japonês. Market Maker - um que consistentemente faz dois preços maneira, oferecendo tanto uma oferta e uma oferta. Ao contrário dos corretores, os criadores de mercado trocam seu capital, embora eles se protejam. Mark-to-Market - Um sistema pelo qual os contratos de futuros e outros mercados são reavaliados usando preços de fechamento de mercado para determinar as necessidades de fluxo de caixa para fins de margem. Matching Systems - Um sistema eletrônico que tenta duplicar o mercado de corretores. Ofertas e ofertas estão disponíveis para qualquer banco para execução. EBS é um sistema de correspondência. Moeda Menor - O dólar canadense, o dólar australiano e os kiwi são moedas menores. Negativo Carregar - Uma posição de mercado em que a moeda de propriedade paga uma taxa de juros mais baixa do que a da moeda emprestada resultando em um fluxo de caixa negativo. Oferta - O preço pelo qual um vendedor disposto a vender o ativo. Limite de posição overnight - limites de posição em uma moeda ou agregado em uma série de moedas que um comerciante pode transportar durante o horário de negociação overnight. Estes limites são geralmente menores do que os limites da posição da luz do dia. Pip - O termo usado nos mercados de moeda otc para denotar o menor movimento incremental que uma taxa de câmbio pode fazer. Positive Carry - Posição de mercado em que a moeda detida paga uma taxa de juros mais alta do que a da moeda emprestada, resultando em um fluxo de caixa positivo. Premium Forward Spread - Os pontos forward que são adicionados ao preço à vista para determinar um preço forward. Um prêmio a termo significa que a taxa de juros externa é maior do que o u. s. Taxa para o período. Paridade de Poder de Compra - Isto indica que o preço de um bem em uma nação deve ser igual ao preço do mesmo bem em qualquer outra nação, todas as coisas sendo iguais, trocadas na taxa atual. Cotação American Terms - Cotação que reflete o número de unidades usd por moeda estrangeira. Cotação Termos Europeus - Cotação que reflete o número de unidades de moeda estrangeira por dólar americano. Rollover - Uma transação projetada para ofertas spot pelo qual a entrega é estendida e trocada da data de remessa antiga para a data de remessa atual. Os pontos de swap são subtraídos ou adicionados, refletindo um custo positivo de carry de negativo. Deal Spot - Um negócio fx em que uma parte irá entregar uma determinada moeda contra recebendo uma determinada quantia de outra moeda com base em uma taxa acordada de outra parte, dentro de 2 dias úteis, 1 dia para o cad que é a exceção. Spot Next - Um negócio fx que vence um dia útil após a data do local, portanto, 3 dias úteis até o vencimento. Swap Deal - Um negócio fx que consiste em uma compra e venda simultâneas para diferentes datas de vencimento com a mesma contraparte. Tom Next - Tommorrow next, é um negócio fx que amadurece um dia antes de um negócio spot regular, assim, a maturidade é o próximo dia útil. Two-Way Price - Uma cotação com o preço de oferta e oferta. Margem de variação - A margem necessária para cobrir todas as perdas por um comerciante. Margem de variação é necessária para trazer a conta de volta para os requisitos de margem inicial.
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